ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2015年9月5日
- -1億6284万
- 2015年11月30日 -85.71%
- -3億241万
- 2016年5月31日 -81.74%
- -5億4962万
- 2016年11月28日 -14.9%
- -6億3151万
- 2017年5月28日
- 5億5481万
- 2017年11月28日 +28.2%
- 7億1127万
- 2018年5月28日
- -348万
- 2018年11月28日
- 3685万
- 2019年5月28日
- -2億5614万
- 2019年11月28日
- -2億5263万
- 2020年5月28日
- -1億2604万
- 2020年11月30日
- -1億2554万
- 2021年5月31日
- 2694万
- 2021年11月29日 +383.15%
- 1億3020万
- 2022年5月29日 -95.38%
- 601万
- 2022年11月28日
- -41万
- 2023年5月28日 -86.35%
- -77万
- 2023年11月28日
- 521万
- 2024年5月28日 +124.6%
- 1171万
- 2024年11月28日 +479.08%
- 6782万
- 2025年5月28日
- -2252万
- 2025年11月28日 -1.77%
- -2292万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:10
第10期自2023年11月29日至2024年11月28日 第11期自2024年11月29日至2025年11月28日 当期純利益又は当期純損失(△) 224,799,416 1,018,079 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 67,824,700 △22,924,687 期首剰余金又は期首欠損金(△) 537,246,767 419,815,401
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