ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)

ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の財務状況

財務状況

2026年2月20日 9:10
(個別) 資産 28.35%減 4億3965万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/11	5,128,424,838	5,116,697,659
2016/11	8,538,169,419	8,530,094,842
2017/11	2,655,524,717	2,634,227,707
2018/11	3,975,548,554	3,944,419,436
2019/11	2,043,303,322	2,036,829,929
2020/11	411,182,747	406,100,910
2021/11	791,216,653	783,645,109
2022/11	376,480,454	373,405,677
2023/11	937,283,492	932,247,892
2024/11	613,583,449	609,514,161
2025/05	0	0
2025/11	439,653,941	436,768,172
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年11月（個）: 51億2842万
2016年11月（個） +66.49%: 85億3816万
2017年11月（個） -68.9%: 26億5552万
2018年11月（個） +49.71%: 39億7554万
2019年11月（個） -48.6%: 20億4330万
2020年11月（個） -79.88%: 4億1118万
2021年11月（個） +92.42%: 7億9121万
2022年11月（個） -52.42%: 3億7648万
2023年11月（個） +148.96%: 9億3728万
2024年11月（個） -34.54%: 6億1358万
2025年11月（個） -28.35%: 4億3965万

純資産

2015年11月（個）: 51億1669万
2016年11月（個） +66.71%: 85億3009万
2017年11月（個） -69.12%: 26億3422万
2018年11月（個） +49.74%: 39億4441万
2019年11月（個） -48.36%: 20億3682万
2020年11月（個） -80.06%: 4億610万
2021年11月（個） +92.97%: 7億8364万
2022年11月（個） -52.35%: 3億7340万
2023年11月（個） +149.66%: 9億3224万
2024年11月（個） -34.62%: 6億951万
2025年11月（個） -28.34%: 4億3676万

開示資料

決算

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