ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月28日 | 2025年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,144,537 | 3,071,610 |
| 親投資信託受益証券 | 609,438,912 | 436,282,331 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 613,583,449 | 439,653,941 |
| 資産の部合計 | 613,583,449 | 439,653,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 152,366 | 108,042 |
| 未払委託者報酬 | 3,901,763 | 2,767,006 |
| その他未払費用 | 15,159 | 10,721 |
| 流動負債計 | 4,069,288 | 2,885,769 |
| 負債の部合計 | 4,069,288 | 2,885,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,698,760 | 128,427,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 419,815,401 | 308,340,466 |
| （分配準備積立金） | 218,622,813 | 166,278,292 |
| 元本等合計 | 609,514,161 | 436,768,172 |
| 純資産の部合計 | 609,514,161 | 436,768,172 |
| 負債・純資産合計 | 613,583,449 | 439,653,941 |
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