ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,423,462 | 69,988,058 |
| 親投資信託受益証券 | 5,074,001,376 | 8,468,181,361 |
| 流動資産計 | 5,128,424,838 | 8,538,169,419 |
| 資産の部合計 | 5,128,424,838 | 8,538,169,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 439,163 | 302,370 |
| 未払委託者報酬 | 11,243,023 | 7,742,053 |
| その他未払費用 | 44,993 | 30,154 |
| 流動負債計 | 11,727,179 | 8,074,577 |
| 負債の部合計 | 11,727,179 | 8,074,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,358,159,891 | 9,099,463,524 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,462,232 | -569,368,682 |
| （分配準備積立金） | － | 307,309,835 |
| 元本等合計 | 5,116,697,659 | 8,530,094,842 |
| 純資産の部合計 | 5,116,697,659 | 8,530,094,842 |
| 負債・純資産合計 | 5,128,424,838 | 8,538,169,419 |
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