ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月6日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,653 | 3,852 |
| 有価証券売買等損益 | -329,798,624 | -289,820,015 |
| 営業収益合計 | -329,786,971 | -289,816,163 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,351 |
| 受託者報酬 | 1,277,587 | 1,048,477 |
| 委託者報酬 | 32,707,812 | 26,843,463 |
| その他費用 | 127,642 | 104,788 |
| 営業費用合計 | 34,113,041 | 28,002,079 |
| 全事業営業損失（△） | -363,900,012 | -317,818,242 |
| 当期経常損失（△） | -363,900,012 | -317,818,242 |
| 四半期純損失（△） | -363,900,012 | -317,818,242 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -302,418,249 | -631,519,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,462,232 | -569,368,682 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 295,783,584 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 295,783,584 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,980,469 | 937,390,830 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,950,651 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,029,818 | 937,390,830 |
| 分配金 | － | － |
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