ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月6日 至 2015年11月30日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 11,653 |
| 有価証券売買等損益 | -329,798,624 |
| 営業収益合計 | -329,786,971 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,277,587 |
| 委託者報酬 | 32,707,812 |
| その他費用 | 127,642 |
| 営業費用合計 | 34,113,041 |
| 全事業営業損失（△） | -363,900,012 |
| 当期経常損失（△） | -363,900,012 |
| 当年度純損失（△） | -363,900,012 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -302,418,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,980,469 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,950,651 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,029,818 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -241,462,232 |
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