ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月28日 | 2017年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,988,058 | 37,894,933 |
| 親投資信託受益証券 | 8,468,181,361 | 2,617,629,784 |
| 流動資産計 | 8,538,169,419 | 2,655,524,717 |
| 資産の部合計 | 8,538,169,419 | 2,655,524,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 302,370 | 797,576 |
| 未払委託者報酬 | 7,742,053 | 20,419,189 |
| その他未払費用 | 30,154 | 80,245 |
| 流動負債計 | 8,074,577 | 21,297,010 |
| 負債の部合計 | 8,074,577 | 21,297,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,099,463,524 | 2,401,940,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -569,368,682 | 232,286,879 |
| （分配準備積立金） | 307,309,835 | 170,566,539 |
| 元本等合計 | 8,530,094,842 | 2,634,227,707 |
| 純資産の部合計 | 8,530,094,842 | 2,634,227,707 |
| 負債・純資産合計 | 8,538,169,419 | 2,655,524,717 |
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