ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,081,872 |
| コール・ローン | 37,894,933 | 40,253,862 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,629,784 | 3,910,212,820 |
| 流動資産計 | 2,655,524,717 | 3,975,548,554 |
| 資産の部合計 | 2,655,524,717 | 3,975,548,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 797,576 | 1,165,789 |
| 未払委託者報酬 | 20,419,189 | 29,845,542 |
| その他未払費用 | 80,245 | 117,787 |
| 流動負債計 | 21,297,010 | 31,129,118 |
| 負債の部合計 | 21,297,010 | 31,129,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,401,940,828 | 3,591,448,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,286,879 | 352,970,886 |
| （分配準備積立金） | 170,566,539 | 101,568,027 |
| 元本等合計 | 2,634,227,707 | 3,944,419,436 |
| 純資産の部合計 | 2,634,227,707 | 3,944,419,436 |
| 負債・純資産合計 | 2,655,524,717 | 3,975,548,554 |
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