ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月29日 至 2017年11月28日 | 自 2017年11月29日 至 2018年11月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 80 |
| 有価証券売買等損益 | 944,348,423 | -6,416,964 |
| 営業収益合計 | 944,348,423 | -6,416,884 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,451 | 16,165 |
| 受託者報酬 | 2,985,542 | 2,459,721 |
| 委託者報酬 | 76,432,189 | 62,971,492 |
| その他費用 | 299,224 | 256,389 |
| 営業費用合計 | 79,749,406 | 65,703,767 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 864,599,017 | -72,120,651 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 864,599,017 | -72,120,651 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 864,599,017 | -72,120,651 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 711,277,110 | 36,855,932 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,286,879 | 352,970,886 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 648,333,654 | 493,510,154 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,129,754 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,203,900 | 493,510,154 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 263,849,564 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 263,849,564 |
| 分配金 | － | － |
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