ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,665,169 | 6,064,277 |
| 親投資信託受益証券 | 403,517,578 | 778,152,376 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 411,182,747 | 791,216,653 |
| 資産の部合計 | 411,182,747 | 791,216,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 190,299 | 283,539 |
| 未払委託者報酬 | 4,872,600 | 7,259,739 |
| その他未払費用 | 18,938 | 28,266 |
| 流動負債計 | 5,081,837 | 7,571,544 |
| 負債の部合計 | 5,081,837 | 7,571,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 293,759,940 | 428,996,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,340,970 | 354,648,658 |
| （分配準備積立金） | 53,942,435 | 94,969,926 |
| 元本等合計 | 406,100,910 | 783,645,109 |
| 純資産の部合計 | 406,100,910 | 783,645,109 |
| 負債・純資産合計 | 411,182,747 | 791,216,653 |
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