ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2023年11月29日至2024年11月28日	第11期自2024年11月29日至2025年11月28日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		537,246,767	419,815,401
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,397,849	11,698,551
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,397,849	11,698,551
剰余金減少額又は欠損金増加額		303,803,931	147,116,252

2026/02/20 9:10