剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月1日至平成28年5月31日	当中間計算期間自平成28年11月29日至平成29年5月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△549,625,957	554,814,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△241,462,232	△569,368,682
剰余金増加額又は欠損金減少額		259,828,293	558,951,395
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	259,828,293	403,557,620
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	155,393,775
剰余金減少額又は欠損金増加額		78,701,276	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,701,276	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△191,132,767	164,660,981

2017/08/21 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	5,727,451,138	4,631,674,603
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,959,529,401	8,679,701,711

2017/08/21 9:06