ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月29日 至 2019年11月28日 | 自 2019年11月29日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 111 | 176 |
| 有価証券売買等損益 | -105,371,792 | -63,323,450 |
| 営業収益合計 | -105,371,681 | -63,323,274 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,441 | 5,594 |
| 受託者報酬 | 607,005 | 656,396 |
| 委託者報酬 | 15,542,036 | 16,805,632 |
| その他費用 | 66,630 | 65,612 |
| 営業費用合計 | 16,222,112 | 17,533,234 |
| 全事業営業損失（△） | -121,593,793 | -80,856,508 |
| 当期経常損失（△） | -121,593,793 | -80,856,508 |
| 四半期純損失（△） | -121,593,793 | -80,856,508 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -252,632,981 | -125,543,136 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,839,546 | 112,340,970 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,117,826 | 347,745,408 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 232,117,826 | 347,745,408 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,288,354 | 669,930,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 326,288,354 | 669,930,612 |
| 分配金 | － | － |
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