有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2023/08/21 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月28日現在 金 額 (円) 2023年5月28日現在 金 額 (円) 負債合計 132,500,000 119,850,198 純資産の部 元本等 2022年11月28日現在 金 額 (円) 2023年5月28日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 57,165,117 87,011,543 コール・ローン 173,670,551 51,099,337 株式 3,965,427,025 4,061,783,632 未収入金 113,844,165 143,775,874 未収配当金 652,752 3,443,925 流動資産合計 4,310,759,610 4,347,114,311 資産合計 4,310,759,610 4,347,114,311 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 150,000 未払解約金 132,500,000 119,700,000 未払利息 - 198 流動負債合計 132,500,000 119,850,198 負債合計 132,500,000 119,850,198 純資産の部 元本等 元本 ※1 701,154,280 681,664,853 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,477,105,330 3,545,599,260 元本等合計 4,178,259,610 4,227,264,113 純資産合計 4,178,259,610 4,227,264,113 負債純資産合計 4,310,759,610 4,347,114,311
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/21 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/21 9:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 △4.5 第2計算期間 △1.8 第3計算期間 17.0 第4計算期間 0.1 第5計算期間 12.6 第6計算期間 11.8 第7計算期間 32.1 第8計算期間 6.1 2022年11月29日～ 2023年5月28日 3.3 (参考)マザーファンド ダイワ米国厳選株マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 144,306,070 3.38 純資産総額 4,270,196,657 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 4,125,890,587 96.62 内 アメリカ 4,125,890,587 96.62 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 144,306,070 3.38 純資産総額 4,270,196,657 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/21 9:03
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,765,909 0.49 純資産総額 363,539,648 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 361,773,739 99.51 内 日本 361,773,739 99.51 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,765,909 0.49 純資産総額 363,539,648 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/21 9:03
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/08/21 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2015年11月30日) 5,116,697,659 5,116,697,659 0.9549 0.9549 第2計算期間末 (2016年11月28日) 8,530,094,842 8,530,094,842 0.9374 0.9374 第3計算期間末 (2017年11月28日) 2,634,227,707 2,634,227,707 1.0967 1.0967 第4計算期間末 (2018年11月28日) 3,944,419,436 3,944,419,436 1.0983 1.0983 第5計算期間末 (2019年11月28日) 2,036,829,929 2,036,829,929 1.2367 1.2367 第6計算期間末 (2020年11月30日) 406,100,910 406,100,910 1.3824 1.3824 第7計算期間末 (2021年11月29日) 783,645,109 783,645,109 1.8267 1.8267 2022年5月末日 584,198,747 - 1.8259 - 6月末日 405,858,817 - 1.7677 - 7月末日 419,381,339 - 1.8666 - 8月末日 418,988,249 - 1.8757 - 9月末日 361,576,136 - 1.7735 - 10月末日 397,188,320 - 1.9922 - 第8計算期間末 (2022年11月28日) 373,405,677 373,405,677 1.9385 1.9385 11月末日 368,069,199 - 1.9108 - 12月末日 334,186,640 - 1.7717 - 2023年1月末日 355,809,743 - 1.8964 - 2月末日 353,893,707 - 1.9304 - 3月末日 332,774,855 - 1.8403 - 4月末日 342,169,278 - 1.8922 - 5月末日 363,539,648 - 2.0329 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/21 9:03
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
