ダイワ米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月28日 | 2024年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,978,282 | 7,841,441 |
| 親投資信託受益証券 | 931,305,210 | 955,693,313 |
| 流動資産計 | 937,283,492 | 963,534,754 |
| 資産の部合計 | 937,283,492 | 963,534,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 188,563 | 255,717 |
| 未払委託者報酬 | 4,828,210 | 6,547,335 |
| その他未払費用 | 18,827 | 25,479 |
| 流動負債計 | 5,035,600 | 6,828,531 |
| 負債の部合計 | 5,035,600 | 6,828,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,001,125 | 341,831,358 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537,246,767 | 614,874,865 |
| （分配準備積立金） | 136,395,612 | 114,220,148 |
| 元本等合計 | 932,247,892 | 956,706,223 |
| 純資産の部合計 | 932,247,892 | 956,706,223 |
| 負債・純資産合計 | 937,283,492 | 963,534,754 |
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