半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月30日-令和4年11月28日)

【提出】

2022/08/22 9:03

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△4.5
第2計算期間	△1.8
第3計算期間	17.0
第4計算期間	0.1
第5計算期間	12.6
第6計算期間	11.8
第7計算期間	32.1
2021年11月30日～ 2022年5月29日	△2.8

(参考)マザーファンド ダイワ米国厳選株マザーファンド

(1) 投資状況 (2022年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,273,326,128	98.04
	内 アメリカ	4,273,326,128	98.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		85,378,809	1.96
純資産総額		4,358,704,937	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績