- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月29日-平成30年11月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年11月29日 至 平成29年11月28日 | 第4期 自 平成29年11月29日 至 平成30年11月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 80 | |
| 有価証券売買等損益 | 944,348,423 | △ 6,416,964 | |
| 営業収益合計 | 944,348,423 | △ 6,416,884 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,451 | 16,165 | |
| 受託者報酬 | 2,985,542 | 2,459,721 | |
| 委託者報酬 | ※1 76,432,189 | ※1 62,971,492 | |
| その他費用 | 299,224 | 256,389 | |
| 営業費用合計 | 79,749,406 | 65,703,767 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 864,599,017 | △ 72,120,651 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 864,599,017 | △ 72,120,651 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 864,599,017 | △ 72,120,651 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 711,277,110 | 36,855,932 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 569,368,682 | 232,286,879 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 648,333,654 | 493,510,154 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 381,129,754 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 267,203,900 | 493,510,154 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 263,849,564 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 263,849,564 | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,286,879 | 352,970,886 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
