オーストラリア・バランス(資産成長型)、オーストラリア・バランス(毎月決算型)、オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,850,543 | － |
| コール・ローン | 22,130,248 | 20,032,167 |
| 親投資信託受益証券 | 2,716,453,934 | 1,954,990,068 |
| 未収入金 | 29,215,000 | 22,298,000 |
| 流動資産計 | 2,780,649,725 | 1,997,320,235 |
| 資産の部合計 | 2,780,649,725 | 1,997,320,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 999,800 | 6,228,232 |
| 未払受託者報酬 | 839,032 | 640,129 |
| 未払委託者報酬 | 28,191,430 | 21,508,098 |
| 未払利息 | 62 | 52 |
| その他未払費用 | 100,700 | 76,806 |
| 流動負債計 | 30,131,024 | 28,453,317 |
| 負債の部合計 | 30,131,024 | 28,453,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,739,370,183 | 2,016,324,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,148,518 | -47,457,532 |
| 元本等合計 | 2,750,518,701 | 1,968,866,918 |
| 純資産の部合計 | 2,750,518,701 | 1,968,866,918 |
| 負債・純資産合計 | 2,780,649,725 | 1,997,320,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
