オーストラリア・バランス(資産成長型)、オーストラリア・バランス(毎月決算型)、オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,791,382 |
| コール・ローン | 20,032,167 | 11,431,329 |
| 親投資信託受益証券 | 1,954,990,068 | 1,779,284,332 |
| 未収入金 | 22,298,000 | 17,593,000 |
| 流動資産計 | 1,997,320,235 | 1,810,100,043 |
| 資産の部合計 | 1,997,320,235 | 1,810,100,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,228,232 | 3,604,048 |
| 未払受託者報酬 | 640,129 | 504,821 |
| 未払委託者報酬 | 21,508,098 | 16,961,854 |
| 未払利息 | 52 | 32 |
| その他未払費用 | 76,806 | 60,849 |
| 流動負債計 | 28,453,317 | 21,131,604 |
| 負債の部合計 | 28,453,317 | 21,131,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,016,324,450 | 1,836,137,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,457,532 | -47,168,784 |
| 元本等合計 | 1,968,866,918 | 1,788,968,439 |
| 純資産の部合計 | 1,968,866,918 | 1,788,968,439 |
| 負債・純資産合計 | 1,997,320,235 | 1,810,100,043 |
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