オーストラリア・バランス(資産成長型)、オーストラリア・バランス(毎月決算型)、オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,791,382 | － |
| コール・ローン | 11,431,329 | 15,797,871 |
| 親投資信託受益証券 | 1,779,284,332 | 1,705,509,558 |
| 未収入金 | 17,593,000 | 32,489,000 |
| 流動資産計 | 1,810,100,043 | 1,753,796,429 |
| 資産の部合計 | 1,810,100,043 | 1,753,796,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,604,048 | 10,621,186 |
| 未払受託者報酬 | 504,821 | 474,889 |
| 未払委託者報酬 | 16,961,854 | 15,956,014 |
| 未払利息 | 32 | 46 |
| その他未払費用 | 60,849 | 57,064 |
| 流動負債計 | 21,131,604 | 27,109,199 |
| 負債の部合計 | 21,131,604 | 27,109,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,836,137,223 | 1,759,868,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,168,784 | -33,180,851 |
| 元本等合計 | 1,788,968,439 | 1,726,687,230 |
| 純資産の部合計 | 1,788,968,439 | 1,726,687,230 |
| 負債・純資産合計 | 1,810,100,043 | 1,753,796,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
