オーストラリア・バランス(資産成長型)、オーストラリア・バランス(毎月決算型)、オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 306,255 | 272,838 |
| コール・ローン | 8,179,399 | 8,256,283 |
| 親投資信託受益証券 | 980,283,818 | 999,366,907 |
| 未収入金 | 10,346,000 | 9,658,000 |
| 流動資産計 | 999,115,472 | 1,017,554,028 |
| 資産の部合計 | 999,115,472 | 1,017,554,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,733 |
| 未払受託者報酬 | 297,077 | 277,318 |
| 未払委託者報酬 | 9,983,537 | 9,319,244 |
| その他未払費用 | 35,609 | 33,235 |
| 流動負債計 | 10,316,223 | 9,633,530 |
| 負債の部合計 | 10,316,223 | 9,633,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,435,352 | 846,517,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,363,897 | 161,402,969 |
| （分配準備積立金） | 131,541,487 | 171,110,198 |
| 元本等合計 | 988,799,249 | 1,007,920,498 |
| 純資産の部合計 | 988,799,249 | 1,007,920,498 |
| 負債・純資産合計 | 999,115,472 | 1,017,554,028 |
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