オーストラリア・バランス(資産成長型)、オーストラリア・バランス(毎月決算型)、オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,838 | 447,980 |
| コール・ローン | 8,256,283 | 8,859,003 |
| 親投資信託受益証券 | 999,366,907 | 923,295,506 |
| 未収入金 | 9,658,000 | 9,042,000 |
| 流動資産計 | 1,017,554,028 | 941,644,489 |
| 資産の部合計 | 1,017,554,028 | 941,644,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,733 | 3,847 |
| 未払受託者報酬 | 277,318 | 259,701 |
| 未払委託者報酬 | 9,319,244 | 8,728,010 |
| その他未払費用 | 33,235 | 31,126 |
| 流動負債計 | 9,633,530 | 9,022,684 |
| 負債の部合計 | 9,633,530 | 9,022,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 846,517,529 | 789,942,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,402,969 | 142,679,253 |
| （分配準備積立金） | 171,110,198 | 172,305,191 |
| 元本等合計 | 1,007,920,498 | 932,621,805 |
| 純資産の部合計 | 1,007,920,498 | 932,621,805 |
| 負債・純資産合計 | 1,017,554,028 | 941,644,489 |
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