オーストラリア・バランス(資産成長型)、オーストラリア・バランス(毎月決算型)、オーストラリア・バランス(為替ヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 447,980 | 471,736 |
| コール・ローン | 8,859,003 | 10,314,330 |
| 親投資信託受益証券 | 923,295,506 | 895,469,858 |
| 未収入金 | 9,042,000 | 8,821,000 |
| 流動資産計 | 941,644,489 | 915,076,924 |
| 資産の部合計 | 941,644,489 | 915,076,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,847 | 1,315,597 |
| 未払受託者報酬 | 259,701 | 253,172 |
| 未払委託者報酬 | 8,728,010 | 8,508,346 |
| その他未払費用 | 31,126 | 30,375 |
| 流動負債計 | 9,022,684 | 10,107,490 |
| 負債の部合計 | 9,022,684 | 10,107,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 789,942,552 | 762,591,251 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,679,253 | 142,378,183 |
| （分配準備積立金） | 172,305,191 | 175,213,072 |
| 元本等合計 | 932,621,805 | 904,969,434 |
| 純資産の部合計 | 932,621,805 | 904,969,434 |
| 負債・純資産合計 | 941,644,489 | 915,076,924 |
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