パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 278,926 |
| コール・ローン | 59,921,357 |
| その他有価証券 | 2,618,694,934 |
| 派生商品評価勘定 | 4,366,642 |
| 未収配当金 | 646,959 |
| 未収利息 | 35,896,691 |
| 前払費用 | 8,544,061 |
| 流動資産計 | 2,728,349,570 |
| 資産の部合計 | 2,728,349,570 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,156,085 |
| 未払金 | 774,200 |
| 未払収益分配金 | 10,948,449 |
| 未払受託者報酬 | 337,587 |
| 未払委託者報酬 | 14,628,624 |
| 流動負債計 | 32,844,945 |
| 負債の部合計 | 32,844,945 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,737,112,341 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,607,716 |
| 元本等合計 | 2,695,504,625 |
| 純資産の部合計 | 2,695,504,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,349,570 |
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