パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 278,926 | 71,969,349 |
| 金銭信託 | － | 127,807,134 |
| コール・ローン | 59,921,357 | － |
| その他有価証券 | 2,618,694,934 | 2,185,265,692 |
| 派生商品評価勘定 | 4,366,642 | 167,040,562 |
| 未収入金 | － | 3,011,717 |
| 未収配当金 | 646,959 | 589,640 |
| 未収利息 | 35,896,691 | 47,169,575 |
| 前払費用 | 8,544,061 | － |
| その他未収収益 | － | 1,615,439 |
| 流動資産計 | 2,728,349,570 | 2,604,469,108 |
| 資産の部合計 | 2,728,349,570 | 2,604,469,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,156,085 | － |
| 未払金 | 774,200 | － |
| 未払収益分配金 | 10,948,449 | 10,924,045 |
| 未払受託者報酬 | 337,587 | 220,592 |
| 未払委託者報酬 | 14,628,624 | 9,558,728 |
| 流動負債計 | 32,844,945 | 20,703,365 |
| 負債の部合計 | 32,844,945 | 20,703,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,737,112,341 | 2,731,011,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,607,716 | -147,245,588 |
| 元本等合計 | 2,695,504,625 | 2,583,765,743 |
| 純資産の部合計 | 2,695,504,625 | 2,583,765,743 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,349,570 | 2,604,469,108 |
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