パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月3日 至 2015年8月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,425,372 | 7,164,203 |
| 受取利息 | 57,028,024 | 77,053,062 |
| 有価証券売買等損益 | -72,686,066 | -128,594,041 |
| 為替差損益 | -4,377,069 | -21,568,049 |
| その他収益 | － | 1,615,439 |
| 営業収益合計 | -15,609,739 | -64,329,386 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 337,587 | 439,246 |
| 委託者報酬 | 14,628,624 | 19,033,662 |
| その他費用 | 83,317 | 143,017 |
| 営業費用合計 | 15,049,528 | 19,615,925 |
| 全事業営業損失（△） | -30,659,267 | -83,945,311 |
| 当期経常損失（△） | -30,659,267 | -83,945,311 |
| 当年度純損失（△） | -30,659,267 | -83,945,311 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,607,716 | -147,245,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 159,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 159,705 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 10,948,449 | 21,852,266 |
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