パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,164,203 | 6,408,304 |
| 受取利息 | 77,053,062 | 69,699,689 |
| 有価証券売買等損益 | -128,594,041 | 78,537,344 |
| 為替差損益 | -21,568,049 | -31,550,487 |
| その他収益 | 1,615,439 | 1,099,624 |
| 営業収益合計 | -64,329,386 | 124,194,474 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 42,497 |
| 受託者報酬 | 439,246 | 423,308 |
| 委託者報酬 | 19,033,662 | 18,343,291 |
| その他費用 | 143,017 | 114,973 |
| 営業費用合計 | 19,615,925 | 18,924,069 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -83,945,311 | 105,270,405 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -83,945,311 | 105,270,405 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -83,945,311 | 105,270,405 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,245,588 | -63,463,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,705 | 309,989 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,705 | 309,989 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 21,852,266 | 21,797,862 |
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