パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,408,304 | 6,797,956 |
| 受取利息 | 69,699,689 | 74,341,514 |
| 有価証券売買等損益 | 78,537,344 | -44,104,657 |
| 為替差損益 | -31,550,487 | 558,095 |
| その他収益 | 1,099,624 | 1,095,794 |
| 営業収益合計 | 124,194,474 | 38,688,702 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 42,497 | 77,473 |
| 受託者報酬 | 423,308 | 409,283 |
| 委託者報酬 | 18,343,291 | 17,735,729 |
| その他費用 | 114,973 | 113,120 |
| 営業費用合計 | 18,924,069 | 18,335,605 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 105,270,405 | 20,353,097 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 105,270,405 | 20,353,097 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 105,270,405 | 20,353,097 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,463,056 | -42,061,407 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,989 | 13,141,401 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 309,989 | 13,141,401 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 21,797,862 | 12,092,849 |
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