パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,797,956 | 6,835,025 |
| 受取利息 | 74,341,514 | 66,002,154 |
| 有価証券売買等損益 | -44,104,657 | 16,247,789 |
| 為替差損益 | 558,095 | -14,763,996 |
| その他収益 | 1,095,794 | 1,112,355 |
| 営業収益合計 | 38,688,702 | 75,433,327 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 77,473 | 15,156 |
| 受託者報酬 | 409,283 | 366,987 |
| 委託者報酬 | 17,735,729 | 15,902,657 |
| その他費用 | 113,120 | 129,661 |
| 営業費用合計 | 18,335,605 | 16,414,461 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 20,353,097 | 59,018,866 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 20,353,097 | 59,018,866 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 20,353,097 | 59,018,866 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,061,407 | 15,682,070 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,141,401 | 1,494,664 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,141,401 | 1,494,664 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 609,582 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 609,582 |
| 分配金 | 12,092,849 | 2,160,471 |
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