パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 284,874 | 4,925,964 |
| コール・ローン | 43,068,545 | 99,325,452 |
| その他有価証券 | 2,292,021,113 | 1,868,372,376 |
| 派生商品評価勘定 | 17,765,704 | 31,923,638 |
| 未収入金 | 736,722 | － |
| 未収配当金 | 589,797 | 571,459 |
| 未収利息 | 47,907,999 | 31,002,780 |
| 前払費用 | 327,285 | － |
| その他未収収益 | 1,629,818 | 549,029 |
| 流動資産計 | 2,404,331,857 | 2,036,670,698 |
| 資産の部合計 | 2,404,331,857 | 2,036,670,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,217,410 | 1,003,897 |
| 未払解約金 | 1,911,707 | 4,916,308 |
| 未払受託者報酬 | 190,438 | 164,087 |
| 未払委託者報酬 | 8,252,003 | 7,109,499 |
| 未払利息 | 58 | 136 |
| 流動負債計 | 11,571,616 | 13,193,927 |
| 負債の部合計 | 11,571,616 | 13,193,927 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,434,821,648 | 2,007,794,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,061,407 | 15,682,070 |
| 元本等合計 | 2,392,760,241 | 2,023,476,771 |
| 純資産の部合計 | 2,392,760,241 | 2,023,476,771 |
| 負債・純資産合計 | 2,404,331,857 | 2,036,670,698 |
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