パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,925,964 | 5,633,259 |
| コール・ローン | 99,325,452 | 48,714,725 |
| その他有価証券 | 1,868,372,376 | 1,098,904,793 |
| 派生商品評価勘定 | 31,923,638 | 8,372,804 |
| 未収入金 | － | 50,720 |
| 未収配当金 | 571,459 | － |
| 未収利息 | 31,002,780 | 18,742,281 |
| その他未収収益 | 549,029 | 1,471,719 |
| 流動資産計 | 2,036,670,698 | 1,181,890,301 |
| 資産の部合計 | 2,036,670,698 | 1,181,890,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,003,897 | 592,512 |
| 未払解約金 | 4,916,308 | 3,844,166 |
| 未払受託者報酬 | 164,087 | 99,149 |
| 未払委託者報酬 | 7,109,499 | 4,295,796 |
| 未払利息 | 136 | 66 |
| 流動負債計 | 13,193,927 | 8,831,689 |
| 負債の部合計 | 13,193,927 | 8,831,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,007,794,701 | 1,185,024,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,682,070 | -11,966,016 |
| 元本等合計 | 2,023,476,771 | 1,173,058,612 |
| 純資産の部合計 | 2,023,476,771 | 1,173,058,612 |
| 負債・純資産合計 | 2,036,670,698 | 1,181,890,301 |
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