パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,633,259 | 2,200,333 |
| コール・ローン | 48,714,725 | 493,239,860 |
| その他有価証券 | 1,098,904,793 | 628,304,968 |
| 派生商品評価勘定 | 8,372,804 | 6,276,512 |
| 未収入金 | 50,720 | 28,827 |
| 未収利息 | 18,742,281 | 9,334,933 |
| その他未収収益 | 1,471,719 | 232,408 |
| 流動資産計 | 1,181,890,301 | 1,139,617,841 |
| 資産の部合計 | 1,181,890,301 | 1,139,617,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 592,512 | 566,478 |
| 未払解約金 | 3,844,166 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,149 | 91,937 |
| 未払委託者報酬 | 4,295,796 | 3,983,898 |
| 未払利息 | 66 | 675 |
| 流動負債計 | 8,831,689 | 4,642,988 |
| 負債の部合計 | 8,831,689 | 4,642,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,185,024,628 | 1,132,956,177 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,966,016 | 2,018,676 |
| 元本等合計 | 1,173,058,612 | 1,134,974,853 |
| 純資産の部合計 | 1,173,058,612 | 1,134,974,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,181,890,301 | 1,139,617,841 |
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