パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月22日 至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,500,385 | 3,462,734 |
| 受取利息 | 44,952,955 | 25,363,619 |
| 有価証券売買等損益 | -22,998,960 | -27,821,475 |
| 為替差損益 | -32,965,760 | 21,716,553 |
| その他収益 | 922,690 | 541,144 |
| 営業収益合計 | -5,588,690 | 23,262,575 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,343 | 44,640 |
| 受託者報酬 | 262,506 | 185,548 |
| 委託者報酬 | 11,375,262 | 8,040,595 |
| その他費用 | 145,416 | 93,333 |
| 営業費用合計 | 11,794,527 | 8,364,116 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,383,217 | 14,898,459 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,383,217 | 14,898,459 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -17,383,217 | 14,898,459 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,966,016 | 2,018,676 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 278,225 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 278,225 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,819,588 | 47,784 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,819,588 | 47,784 |
| 分配金 | 1,445,281 | 1,144,208 |
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