パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月21日 | 自 2017年8月22日 至 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,835,025 | 4,500,385 |
| 受取利息 | 66,002,154 | 44,952,955 |
| 有価証券売買等損益 | 16,247,789 | -22,998,960 |
| 為替差損益 | -14,763,996 | -32,965,760 |
| その他収益 | 1,112,355 | 922,690 |
| 営業収益合計 | 75,433,327 | -5,588,690 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,156 | 11,343 |
| 受託者報酬 | 366,987 | 262,506 |
| 委託者報酬 | 15,902,657 | 11,375,262 |
| その他費用 | 129,661 | 145,416 |
| 営業費用合計 | 16,414,461 | 11,794,527 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 59,018,866 | -17,383,217 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,018,866 | -17,383,217 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 59,018,866 | -17,383,217 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,682,070 | -11,966,016 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,494,664 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,494,664 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 609,582 | 8,819,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 609,582 | 8,819,588 |
| 分配金 | 2,160,471 | 1,445,281 |
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