パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,381,530 | 284,874 |
| コール・ローン | 436,738,949 | 43,068,545 |
| その他有価証券 | 2,128,838,917 | 2,292,021,113 |
| 派生商品評価勘定 | 58,346,556 | 17,765,704 |
| 未収入金 | － | 736,722 |
| 未収配当金 | 525,791 | 589,797 |
| 未収利息 | 36,738,743 | 47,907,999 |
| 前払費用 | 677,083 | 327,285 |
| その他未収収益 | 534,024 | 1,629,818 |
| 流動資産計 | 2,682,781,593 | 2,404,331,857 |
| 資産の部合計 | 2,682,781,593 | 2,404,331,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 844,836 | － |
| 未払収益分配金 | 10,898,931 | 1,217,410 |
| 未払解約金 | － | 1,911,707 |
| 未払受託者報酬 | 220,315 | 190,438 |
| 未払委託者報酬 | 9,546,981 | 8,252,003 |
| 未払利息 | 598 | 58 |
| 流動負債計 | 21,511,661 | 11,571,616 |
| 負債の部合計 | 21,511,661 | 11,571,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,724,732,988 | 2,434,821,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,463,056 | -42,061,407 |
| 元本等合計 | 2,661,269,932 | 2,392,760,241 |
| 純資産の部合計 | 2,661,269,932 | 2,392,760,241 |
| 負債・純資産合計 | 2,682,781,593 | 2,404,331,857 |
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