パインブリッジ先進国金融機関ハイブリッド証券ファンド2015-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,969,349 | 20,381,530 |
| 金銭信託 | 127,807,134 | － |
| コール・ローン | － | 436,738,949 |
| その他有価証券 | 2,185,265,692 | 2,128,838,917 |
| 派生商品評価勘定 | 167,040,562 | 58,346,556 |
| 未収入金 | 3,011,717 | － |
| 未収配当金 | 589,640 | 525,791 |
| 未収利息 | 47,169,575 | 36,738,743 |
| 前払費用 | － | 677,083 |
| その他未収収益 | 1,615,439 | 534,024 |
| 流動資産計 | 2,604,469,108 | 2,682,781,593 |
| 資産の部合計 | 2,604,469,108 | 2,682,781,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 844,836 |
| 未払収益分配金 | 10,924,045 | 10,898,931 |
| 未払受託者報酬 | 220,592 | 220,315 |
| 未払委託者報酬 | 9,558,728 | 9,546,981 |
| 未払利息 | － | 598 |
| 流動負債計 | 20,703,365 | 21,511,661 |
| 負債の部合計 | 20,703,365 | 21,511,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,731,011,331 | 2,724,732,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,245,588 | -63,463,056 |
| 元本等合計 | 2,583,765,743 | 2,661,269,932 |
| 純資産の部合計 | 2,583,765,743 | 2,661,269,932 |
| 負債・純資産合計 | 2,604,469,108 | 2,682,781,593 |
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