有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【提出】
- 2016/05/19 10:21
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- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,706,453,074 | (分配付) | 9,888 |
| (平成27年8月20日) | (分配落) | 2,695,504,625 | (分配落) | 9,848 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,605,618,009 | (分配付) | 9,541 |
| (平成28年2月22日) | (分配落) | 2,583,765,743 | (分配落) | 9,461 |
| 平成27年 4月末 | 2,726,028,179 | 9,960 |
| 5月末 | 2,722,868,035 | 9,948 |
| 6月末 | 2,696,226,587 | 9,851 |
| 7月末 | 2,713,860,873 | 9,915 |
| 8月末 | 2,680,691,117 | 9,794 |
| 9月末 | 2,682,800,855 | 9,802 |
| 10月末 | 2,684,389,471 | 9,825 |
| 11月末 | 2,679,636,559 | 9,808 |
| 12月末 | 2,658,372,563 | 9,731 |
| 平成28年 1月末 | 2,646,524,123 | 9,691 |
| 2月末 | 2,585,292,969 | 9,466 |
| 3月末 | 2,598,571,983 | 9,532 |
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