有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 2,706,453,074 | (分配付) | 9,888 |
| (平成27年8月20日) | (分配落) | 2,695,504,625 | (分配落) | 9,848 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 2,605,618,009 | (分配付) | 9,541 |
| (平成28年2月22日) | (分配落) | 2,583,765,743 | (分配落) | 9,461 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 2,683,067,794 | (分配付) | 9,847 |
| (平成28年8月22日) | (分配落) | 2,661,269,932 | (分配落) | 9,767 |
| 平成27年 9月末 | 2,682,800,855 | 9,802 | ||
| 10月末 | 2,684,389,471 | 9,825 | ||
| 11月末 | 2,679,636,559 | 9,808 | ||
| 12月末 | 2,658,372,563 | 9,731 | ||
| 平成28年 1月末 | 2,646,524,123 | 9,691 | ||
| 2月末 | 2,585,292,969 | 9,466 | ||
| 3月末 | 2,598,571,983 | 9,532 | ||
| 4月末 | 2,613,327,682 | 9,591 | ||
| 5月末 | 2,632,675,870 | 9,662 | ||
| 6月末 | 2,617,531,334 | 9,607 | ||
| 7月末 | 2,651,824,298 | 9,732 | ||
| 8月末 | 2,675,557,022 | 9,820 | ||
| 9月末 | 2,653,968,939 | 9,747 | ||
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