UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/08/28 9:12

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:12

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)】

2026/08/28 9:12

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	当中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
営業収益
受取利息	36,609	44,271
有価証券売買等損益	△41,529,257	137,102,311
為替差損益	16,949,947	△73,899,383
営業収益合計	△24,542,701	63,247,199
営業費用
受託者報酬	1,453,900	843,959
委託者報酬	12,067,302	7,004,767
その他費用	597,360	366,531
営業費用合計	14,118,562	8,215,257
営業利益又は営業損失(△)	△38,661,263	55,031,942
経常利益又は経常損失(△)	△38,661,263	55,031,942
中間純利益又は中間純損失(△)	△38,661,263	55,031,942
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△12,367,586	3,107,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,362,304,294	869,206,947
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,329,864	15,090,182
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,329,864	15,090,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,419,422	144,894,895
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,419,422	144,894,895
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,226,921,059	791,326,989

2026/08/28 9:12

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/08/28 9:12

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/08/28 9:12

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	0.0000
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	0.0000
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	0.0000
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	0.0000
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	0.0000
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	0.0000
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	0.0000
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	0.0000
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	0.0000
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日0.0000第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日0.0000第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日0.0000第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日0.0000第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日0.0000第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日0.0000第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日0.0000第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日0.0000第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日0.0000第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日0.0000

2026/08/28 9:12

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1.5
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	16.6
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	△2.8
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	14.5
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	14.9
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	21.6
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	△11.2
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	5.4
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	12.7
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	12.3
第12期(中間期)	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	3.7

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日1.5第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日16.6第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日△2.8第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日14.5第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日14.9第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日21.6第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日△11.2第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日5.4第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日12.7第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日12.3第12期(中間期)2025年12月 9日～2026年 6月 8日3.7e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。【UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)】

2026/08/28 9:12

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	△6.7
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	19.2
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	△1.9
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	12.6
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	12.1
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	30.1
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	8.7
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	20.2
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	20.9
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	22.3
第12期(中間期)	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	8.9

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日△6.7第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日19.2第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日△1.9第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日12.6第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日12.1第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日30.1第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日8.7第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日20.2第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日20.9第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日22.3第12期(中間期)2025年12月 9日～2026年 6月 8日8.9e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/08/28 9:12

#10 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/08/28 9:12

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,094,208,928	100.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,277,975	△0.12
合計(純資産総額)		1,092,930,953	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,094,208,928100.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,277,975△0.12合計(純資産総額)1,092,930,953100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/08/28 9:12

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,865,736,883	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,056,567	0.92
合計(純資産総額)		3,901,793,450	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,865,736,88399.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―36,056,5670.92合計(純資産総額)3,901,793,450100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/08/28 9:12

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/28 9:12

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/08/28 9:12

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年12月 6日)	833	833	0.9969	0.9969
第3計算期間末	(2017年12月 6日)	863	863	1.1623	1.1623
第4計算期間末	(2018年12月 6日)	1,236	1,236	1.1292	1.1292
第5計算期間末	(2019年12月 6日)	1,088	1,088	1.2925	1.2925
第6計算期間末	(2020年12月 7日)	937	937	1.4853	1.4853
第7計算期間末	(2021年12月 6日)	2,651	2,651	1.8061	1.8061
第8計算期間末	(2022年12月 6日)	3,486	3,486	1.6034	1.6034
第9計算期間末	(2023年12月 6日)	3,013	3,013	1.6899	1.6899
第10計算期間末	(2024年12月 6日)	2,868	2,868	1.9047	1.9047
第11計算期間末	(2025年12月 8日)	1,632	1,632	2.1392	2.1392
	2025年 6月末日	2,690	―	1.9453	―
	7月末日	2,715	―	2.0048	―
	8月末日	2,740	―	2.0411	―
	9月末日	1,639	―	2.0424	―
	10月末日	1,613	―	2.0913	―
	11月末日	1,616	―	2.1126	―
	12月末日	1,642	―	2.1534	―
	2026年 1月末日	1,623	―	2.1642	―
	2月末日	1,550	―	2.1308	―
	3月末日	1,425	―	1.9605	―
	4月末日	1,416	―	2.1602	―
	5月末日	1,488	―	2.2879	―
	6月末日	1,092	―	2.2352	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年12月 6日)8338330.99690.9969第3計算期間末(2017年12月 6日)8638631.16231.1623第4計算期間末(2018年12月 6日)1,2361,2361.12921.1292第5計算期間末(2019年12月 6日)1,0881,0881.29251.2925第6計算期間末(2020年12月 7日)9379371.48531.4853第7計算期間末(2021年12月 6日)2,6512,6511.80611.8061第8計算期間末(2022年12月 6日)3,4863,4861.60341.6034第9計算期間末(2023年12月 6日)3,0133,0131.68991.6899第10計算期間末(2024年12月 6日)2,8682,8681.90471.9047第11計算期間末(2025年12月 8日)1,6321,6322.13922.13922025年 6月末日2,690―1.9453―7月末日2,715―2.0048―8月末日2,740―2.0411―9月末日1,639―2.0424―10月末日1,613―2.0913―11月末日1,616―2.1126―12月末日1,642―2.1534―2026年 1月末日1,623―2.1642―2月末日1,550―2.1308―3月末日1,425―1.9605―4月末日1,416―2.1602―5月末日1,488―2.2879―6月末日1,092―2.2352―

2026/08/28 9:12

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年12月 6日)	1,742	1,742	0.9330	0.9330
第3計算期間末	(2017年12月 6日)	1,817	1,817	1.1117	1.1117
第4計算期間末	(2018年12月 6日)	1,994	1,994	1.0905	1.0905
第5計算期間末	(2019年12月 6日)	1,888	1,888	1.2277	1.2277
第6計算期間末	(2020年12月 7日)	1,608	1,608	1.3767	1.3767
第7計算期間末	(2021年12月 6日)	2,607	2,607	1.7911	1.7911
第8計算期間末	(2022年12月 6日)	3,195	3,195	1.9467	1.9467
第9計算期間末	(2023年12月 6日)	4,134	4,134	2.3405	2.3405
第10計算期間末	(2024年12月 6日)	4,387	4,387	2.8289	2.8289
第11計算期間末	(2025年12月 8日)	4,375	4,375	3.4608	3.4608
	2025年 6月末日	4,157	―	2.8918	―
	7月末日	4,388	―	3.0700	―
	8月末日	4,291	―	3.0943	―
	9月末日	4,189	―	3.1514	―
	10月末日	4,311	―	3.3424	―
	11月末日	4,408	―	3.4422	―
	12月末日	4,380	―	3.5260	―
	2026年 1月末日	4,254	―	3.4996	―
	2月末日	4,145	―	3.4927	―
	3月末日	3,866	―	3.2975	―
	4月末日	4,125	―	3.6649	―
	5月末日	4,321	―	3.8654	―
	6月末日	3,901	―	3.8451	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年12月 6日)1,7421,7420.93300.9330第3計算期間末(2017年12月 6日)1,8171,8171.11171.1117第4計算期間末(2018年12月 6日)1,9941,9941.09051.0905第5計算期間末(2019年12月 6日)1,8881,8881.22771.2277第6計算期間末(2020年12月 7日)1,6081,6081.37671.3767第7計算期間末(2021年12月 6日)2,6072,6071.79111.7911第8計算期間末(2022年12月 6日)3,1953,1951.94671.9467第9計算期間末(2023年12月 6日)4,1344,1342.34052.3405第10計算期間末(2024年12月 6日)4,3874,3872.82892.8289第11計算期間末(2025年12月 8日)4,3754,3753.46083.46082025年 6月末日4,157―2.8918―7月末日4,388―3.0700―8月末日4,291―3.0943―9月末日4,189―3.1514―10月末日4,311―3.3424―11月末日4,408―3.4422―12月末日4,380―3.5260―2026年 1月末日4,254―3.4996―2月末日4,145―3.4927―3月末日3,866―3.2975―4月末日4,125―3.6649―5月末日4,321―3.8654―6月末日3,901―3.8451―

2026/08/28 9:12

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)】

2026/08/28 9:12

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/28 9:12

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年6月末現在の委託会社の資本金の額:	2,200,000,000円
委託会社が発行する株式総数:	86,400株
発行済株式総数:	21,600株
最近5年間における資本金の額の増減:	該当事項はありません。

2026/08/28 9:12

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
以下の運用状況は2026年 6月30日現在です。

2026/08/28 9:12

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
貸借対照表

2026/08/28 9:12