UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/27 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/27 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買時の売買委託手数料等および先物・オプション取引に要する費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2026/02/27 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/27 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	売建	8,764,000.00	1,357,534,836	1,367,817,637	△83.30
	ユーロ	売建	1,174,000.00	213,923,932	216,014,826	△13.16
	イギリス・ポンド	売建	298,000.00	61,708,350	62,803,678	△3.82

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2026/02/27 9:07

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/27 9:07

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/27 9:07

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年 3月12日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/02/27 9:07

#9 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/02/27 9:07

#10 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
この投資信託は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(注1)(円ヘッジ・円換算ベース)(注2)をベンチマーク(注3)とし、同インデックスを上回る投資成果を目指します。

2026/02/27 9:07

#11 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/27 9:07

#12 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2026/02/27 9:07

#13 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/27 9:07

#14 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/27 9:07

#15 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2015年3月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/27 9:07

#16 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/27 9:07

#17 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	0.0000
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	0.0000
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	0.0000
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	0.0000
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	0.0000
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	0.0000
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	0.0000
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	0.0000
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	0.0000
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日0.0000第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日0.0000第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日0.0000第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日0.0000第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日0.0000第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日0.0000第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日0.0000第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日0.0000第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日0.0000第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日0.0000

2026/02/27 9:07

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年12月6日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で市場動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益の運用については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2026/02/27 9:07

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/27 9:07

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月28日	有価証券届出書
2025年 2月28日	有価証券報告書
2025年 8月22日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 8月22日	半期報告書

2026/02/27 9:07

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1.5
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	16.6
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	△2.8
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	14.5
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	14.9
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	21.6
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	△11.2
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	5.4
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	12.7
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	12.3

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日1.5第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日16.6第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日△2.8第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日14.5第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日14.9第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日21.6第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日△11.2第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日5.4第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日12.7第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日12.3e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/27 9:07

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	△6.7
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	19.2
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	△1.9
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	12.6
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	12.1
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	30.1
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	8.7
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	20.2
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	20.9
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	22.3

e border="0">期期間収益率(%)第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日△6.7第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日19.2第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日△1.9第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日12.6第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日12.1第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日30.1第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日8.7第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日20.2第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日20.9第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日22.3e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/27 9:07

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/27 9:07

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2026/02/27 9:07

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/02/27 9:07

#26 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業の業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。2026/02/27 9:07

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/27 9:07

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。

2026/02/27 9:07

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主要投資対象とします。なお、世界の株式等に直接投資することがあります。

2026/02/27 9:07

#30 投資方針（連結）

原則としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてMSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する日本を除く世界の株式市場における発行体の株式等に投資を行い、アクティブに運用することにより、信託財産の成長を目指します。2026/02/27 9:07

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006	272,204,334	5.9079	1,608,155,985	6.0241	1,639,786,128	99.87

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/02/27 9:07

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006	720,151,880	5.9078	4,254,513,277	6.0241	4,338,266,940	99.04

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2026/02/27 9:07

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,639,786,128	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,214,311	0.13
合計(純資産総額)		1,642,000,439	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,639,786,12899.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,214,3110.13合計(純資産総額)1,642,000,439100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/02/27 9:07

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,338,266,940	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,930,632	0.96
合計(純資産総額)		4,380,197,572	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,338,266,94099.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―41,930,6320.96合計(純資産総額)4,380,197,572100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/02/27 9:07

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/27 9:07

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/27 9:07

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年12月 7日至 2024年12月 6日	当期自 2024年12月 7日至 2025年12月 8日
営業収益
受取利息	12,149	75,311
有価証券売買等損益	651,640,715	468,796,511
為替差損益	△257,530,186	△182,001,334
営業収益合計	394,122,678	286,870,488
営業費用
支払利息	9,647	-
受託者報酬	3,263,220	2,681,682
委託者報酬	27,084,648	22,257,832
その他費用	1,284,093	1,098,272
営業費用合計	31,641,608	26,037,786
営業利益又は営業損失(△)	362,481,070	260,832,702
経常利益又は経常損失(△)	362,481,070	260,832,702
当期純利益又は当期純損失(△)	362,481,070	260,832,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	48,551,581	81,479,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,230,177,935	1,362,304,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,880,455	6,765,182
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,880,455	6,765,182
剰余金減少額又は欠損金増加額	255,683,585	679,215,691
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	255,683,585	679,215,691
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,362,304,294	869,206,947

2026/02/27 9:07

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/27 9:07

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/02/27 9:07

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/27 9:07

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2026/02/27 9:07

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)にかかる契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。取得申込者は、販売会社にSMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。2026/02/27 9:07

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年12月 6日)	833	833	0.9969	0.9969
第3計算期間末	(2017年12月 6日)	863	863	1.1623	1.1623
第4計算期間末	(2018年12月 6日)	1,236	1,236	1.1292	1.1292
第5計算期間末	(2019年12月 6日)	1,088	1,088	1.2925	1.2925
第6計算期間末	(2020年12月 7日)	937	937	1.4853	1.4853
第7計算期間末	(2021年12月 6日)	2,651	2,651	1.8061	1.8061
第8計算期間末	(2022年12月 6日)	3,486	3,486	1.6034	1.6034
第9計算期間末	(2023年12月 6日)	3,013	3,013	1.6899	1.6899
第10計算期間末	(2024年12月 6日)	2,868	2,868	1.9047	1.9047
第11計算期間末	(2025年12月 8日)	1,632	1,632	2.1392	2.1392
	2024年12月末日	2,757	―	1.8403	―
	2025年 1月末日	2,822	―	1.8956	―
	2月末日	2,701	―	1.8354	―
	3月末日	2,541	―	1.7690	―
	4月末日	2,491	―	1.7485	―
	5月末日	2,572	―	1.8511	―
	6月末日	2,690	―	1.9453	―
	7月末日	2,715	―	2.0048	―
	8月末日	2,740	―	2.0411	―
	9月末日	1,639	―	2.0424	―
	10月末日	1,613	―	2.0913	―
	11月末日	1,616	―	2.1126	―
	12月末日	1,642	―	2.1534	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年12月 6日)8338330.99690.9969第3計算期間末(2017年12月 6日)8638631.16231.1623第4計算期間末(2018年12月 6日)1,2361,2361.12921.1292第5計算期間末(2019年12月 6日)1,0881,0881.29251.2925第6計算期間末(2020年12月 7日)9379371.48531.4853第7計算期間末(2021年12月 6日)2,6512,6511.80611.8061第8計算期間末(2022年12月 6日)3,4863,4861.60341.6034第9計算期間末(2023年12月 6日)3,0133,0131.68991.6899第10計算期間末(2024年12月 6日)2,8682,8681.90471.9047第11計算期間末(2025年12月 8日)1,6321,6322.13922.13922024年12月末日2,757―1.8403―2025年 1月末日2,822―1.8956―2月末日2,701―1.8354―3月末日2,541―1.7690―4月末日2,491―1.7485―5月末日2,572―1.8511―6月末日2,690―1.9453―7月末日2,715―2.0048―8月末日2,740―2.0411―9月末日1,639―2.0424―10月末日1,613―2.0913―11月末日1,616―2.1126―12月末日1,642―2.1534―

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#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第2計算期間末	(2016年12月 6日)	1,742	1,742	0.9330	0.9330
第3計算期間末	(2017年12月 6日)	1,817	1,817	1.1117	1.1117
第4計算期間末	(2018年12月 6日)	1,994	1,994	1.0905	1.0905
第5計算期間末	(2019年12月 6日)	1,888	1,888	1.2277	1.2277
第6計算期間末	(2020年12月 7日)	1,608	1,608	1.3767	1.3767
第7計算期間末	(2021年12月 6日)	2,607	2,607	1.7911	1.7911
第8計算期間末	(2022年12月 6日)	3,195	3,195	1.9467	1.9467
第9計算期間末	(2023年12月 6日)	4,134	4,134	2.3405	2.3405
第10計算期間末	(2024年12月 6日)	4,387	4,387	2.8289	2.8289
第11計算期間末	(2025年12月 8日)	4,375	4,375	3.4608	3.4608
	2024年12月末日	4,472	―	2.8832	―
	2025年 1月末日	4,465	―	2.9074	―
	2月末日	4,105	―	2.7372	―
	3月末日	3,951	―	2.6594	―
	4月末日	3,704	―	2.5345	―
	5月末日	3,920	―	2.7127	―
	6月末日	4,157	―	2.8918	―
	7月末日	4,388	―	3.0700	―
	8月末日	4,291	―	3.0943	―
	9月末日	4,189	―	3.1514	―
	10月末日	4,311	―	3.3424	―
	11月末日	4,408	―	3.4422	―
	12月末日	4,380	―	3.5260	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2016年12月 6日)1,7421,7420.93300.9330第3計算期間末(2017年12月 6日)1,8171,8171.11171.1117第4計算期間末(2018年12月 6日)1,9941,9941.09051.0905第5計算期間末(2019年12月 6日)1,8881,8881.22771.2277第6計算期間末(2020年12月 7日)1,6081,6081.37671.3767第7計算期間末(2021年12月 6日)2,6072,6071.79111.7911第8計算期間末(2022年12月 6日)3,1953,1951.94671.9467第9計算期間末(2023年12月 6日)4,1344,1342.34052.3405第10計算期間末(2024年12月 6日)4,3874,3872.82892.8289第11計算期間末(2025年12月 8日)4,3754,3753.46083.46082024年12月末日4,472―2.8832―2025年 1月末日4,465―2.9074―2月末日4,105―2.7372―3月末日3,951―2.6594―4月末日3,704―2.5345―5月末日3,920―2.7127―6月末日4,157―2.8918―7月末日4,388―3.0700―8月末日4,291―3.0943―9月末日4,189―3.1514―10月末日4,311―3.3424―11月末日4,408―3.4422―12月末日4,380―3.5260―

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#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,656,522,171	円
Ⅱ 負債総額	14,521,732	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,642,000,439	円
Ⅳ 発行済口数	762,503,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1534	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,656,522,171円Ⅱ 負債総額14,521,732円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,642,000,439円Ⅳ 発行済口数762,503,083口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1534円

2026/02/27 9:07

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,382,980,068	円
Ⅱ 負債総額	2,782,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,380,197,572	円
Ⅳ 発行済口数	1,242,251,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5260	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,382,980,068円Ⅱ 負債総額2,782,496円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,380,197,572円Ⅳ 発行済口数1,242,251,306口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5260円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年12月7日から翌年12月6日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/27 9:07

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	396,753,323	222,798,567
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	351,373,927	444,755,493
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	751,039,175	399,053,501
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	165,253,904	418,121,910
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	220,930,349	431,704,511
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	1,144,322,241	307,735,947
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	973,312,684	266,460,044
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	321,949,041	713,459,715
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	91,984,438	369,343,615
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	8,496,455	751,262,358

e border="0">期期間設定口数解約口数第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日396,753,323222,798,567第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日351,373,927444,755,493第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日751,039,175399,053,501第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日165,253,904418,121,910第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日220,930,349431,704,511第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日1,144,322,241307,735,947第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日973,312,684266,460,044第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日321,949,041713,459,715第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日91,984,438369,343,615第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日8,496,455751,262,358【UBS海外株式ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)】

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#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第2期	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,081,274,840	191,830,903
第3期	2016年12月 7日～2017年12月 6日	817,826,218	1,050,341,829
第4期	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,534,168,457	1,339,900,224
第5期	2018年12月 7日～2019年12月 6日	508,490,413	799,735,464
第6期	2019年12月 7日～2020年12月 7日	318,040,423	687,926,857
第7期	2020年12月 8日～2021年12月 6日	675,172,836	387,415,139
第8期	2021年12月 7日～2022年12月 6日	591,116,961	405,407,935
第9期	2022年12月 7日～2023年12月 6日	686,333,066	561,333,429
第10期	2023年12月 7日～2024年12月 6日	199,070,751	414,598,350
第11期	2024年12月 7日～2025年12月 8日	21,929,445	308,477,485

e border="0">期期間設定口数解約口数第2期2015年12月 8日～2016年12月 6日1,081,274,840191,830,903第3期2016年12月 7日～2017年12月 6日817,826,2181,050,341,829第4期2017年12月 7日～2018年12月 6日1,534,168,4571,339,900,224第5期2018年12月 7日～2019年12月 6日508,490,413799,735,464第6期2019年12月 7日～2020年12月 7日318,040,423687,926,857第7期2020年12月 8日～2021年12月 6日675,172,836387,415,139第8期2021年12月 7日～2022年12月 6日591,116,961405,407,935第9期2022年12月 7日～2023年12月 6日686,333,066561,333,429第10期2023年12月 7日～2024年12月 6日199,070,751414,598,350第11期2024年12月 7日～2025年12月 8日21,929,445308,477,485

2026/02/27 9:07

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/02/27 9:07

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/02/27 9:07

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/27 9:07

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2026/02/27 9:07

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBS海外株式ファンド Aコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/02/27 9:07

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/02/27 9:07

#56 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/02/27 9:07

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
純資産額計算書

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#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
貸借対照表

2026/02/27 9:07

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド2006
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

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