有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 1,742 | 1,742 | 0.9330 | 0.9330 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 1,817 | 1,817 | 1.1117 | 1.1117 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,994 | 1,994 | 1.0905 | 1.0905 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 1,888 | 1,888 | 1.2277 | 1.2277 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 1,608 | 1,608 | 1.3767 | 1.3767 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 2,607 | 2,607 | 1.7911 | 1.7911 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 6日) | 3,195 | 3,195 | 1.9467 | 1.9467 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月 6日) | 4,134 | 4,134 | 2.3405 | 2.3405 |
| 第10計算期間末 | (2024年12月 6日) | 4,387 | 4,387 | 2.8289 | 2.8289 |
| 第11計算期間末 | (2025年12月 8日) | 4,375 | 4,375 | 3.4608 | 3.4608 |
| 2024年12月末日 | 4,472 | ― | 2.8832 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,465 | ― | 2.9074 | ― | |
| 2月末日 | 4,105 | ― | 2.7372 | ― | |
| 3月末日 | 3,951 | ― | 2.6594 | ― | |
| 4月末日 | 3,704 | ― | 2.5345 | ― | |
| 5月末日 | 3,920 | ― | 2.7127 | ― | |
| 6月末日 | 4,157 | ― | 2.8918 | ― | |
| 7月末日 | 4,388 | ― | 3.0700 | ― | |
| 8月末日 | 4,291 | ― | 3.0943 | ― | |
| 9月末日 | 4,189 | ― | 3.1514 | ― | |
| 10月末日 | 4,311 | ― | 3.3424 | ― | |
| 11月末日 | 4,408 | ― | 3.4422 | ― | |
| 12月末日 | 4,380 | ― | 3.5260 | ― | |
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