半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 977 | 977 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 1,742 | 1,742 | 0.9330 | 0.9330 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 1,817 | 1,817 | 1.1117 | 1.1117 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,994 | 1,994 | 1.0905 | 1.0905 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 1,888 | 1,888 | 1.2277 | 1.2277 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 1,608 | 1,608 | 1.3767 | 1.3767 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 2,607 | 2,607 | 1.7911 | 1.7911 |
| 2021年 6月末日 | 2,276 | ― | 1.7240 | ― | |
| 7月末日 | 2,284 | ― | 1.7338 | ― | |
| 8月末日 | 2,390 | ― | 1.7682 | ― | |
| 9月末日 | 2,453 | ― | 1.7613 | ― | |
| 10月末日 | 2,672 | ― | 1.8693 | ― | |
| 11月末日 | 2,697 | ― | 1.8483 | ― | |
| 12月末日 | 2,795 | ― | 1.9100 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,503 | ― | 1.7907 | ― | |
| 2月末日 | 2,555 | ― | 1.8087 | ― | |
| 3月末日 | 2,734 | ― | 1.9360 | ― | |
| 4月末日 | 2,699 | ― | 1.8634 | ― | |
| 5月末日 | 2,729 | ― | 1.8802 | ― | |
| 6月末日 | 2,715 | ― | 1.8324 | ― | |
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