有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 977 | 977 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 1,742 | 1,742 | 0.9330 | 0.9330 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 1,817 | 1,817 | 1.1117 | 1.1117 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,994 | 1,994 | 1.0905 | 1.0905 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 1,888 | 1,888 | 1.2277 | 1.2277 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 1,608 | 1,608 | 1.3767 | 1.3767 |
| 2019年12月末日 | 1,934 | ― | 1.2804 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,951 | ― | 1.2579 | ― | |
| 2月末日 | 1,661 | ― | 1.1650 | ― | |
| 3月末日 | 1,423 | ― | 0.9584 | ― | |
| 4月末日 | 1,567 | ― | 1.0814 | ― | |
| 5月末日 | 1,611 | ― | 1.1447 | ― | |
| 6月末日 | 1,562 | ― | 1.1559 | ― | |
| 7月末日 | 1,538 | ― | 1.1715 | ― | |
| 8月末日 | 1,559 | ― | 1.2423 | ― | |
| 9月末日 | 1,445 | ― | 1.2011 | ― | |
| 10月末日 | 1,392 | ― | 1.1757 | ― | |
| 11月末日 | 1,531 | ― | 1.3413 | ― | |
| 12月末日 | 1,617 | ― | 1.3879 | ― | |
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