有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 977 | 977 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 1,742 | 1,742 | 0.9330 | 0.9330 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 1,817 | 1,817 | 1.1117 | 1.1117 |
| 2016年12月末日 | 1,625 | ― | 0.9754 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,593 | ― | 0.9785 | ― | |
| 2月末日 | 1,572 | ― | 0.9885 | ― | |
| 3月末日 | 1,551 | ― | 0.9988 | ― | |
| 4月末日 | 1,534 | ― | 1.0071 | ― | |
| 5月末日 | 1,560 | ― | 1.0264 | ― | |
| 6月末日 | 1,659 | ― | 1.0357 | ― | |
| 7月末日 | 1,708 | ― | 1.0471 | ― | |
| 8月末日 | 1,696 | ― | 1.0395 | ― | |
| 9月末日 | 1,653 | ― | 1.0864 | ― | |
| 10月末日 | 1,580 | ― | 1.1020 | ― | |
| 11月末日 | 1,809 | ― | 1.1086 | ― | |
| 12月末日 | 1,996 | ― | 1.1535 | ― | |
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