UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の決算まとめ | IRBANK

UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2015/12	-5.9百万	-9.7百万	-9.7百万	-9.7百万	赤字	-
2016/12	-18百万	-32百万	-32百万	-32百万	赤字	-
2017/12	305百万	288百万	288百万	288百万	15.75	94.38
2018/12	4.3百万	-19百万	-19百万	-19百万	赤字	-435.6
2019/12	253百万	233百万	233百万	233百万	12.26	91.95
2020/12	189百万	171百万	171百万	171百万	10.61	90.86
2021/12	488百万	466百万	466百万	466百万	17.75	95.51
2022/12	275百万	245百万	245百万	245百万	7.6	89.12
2023/12	730百万	691百万	691百万	691百万	16.54	94.62
2024/12	913百万	866百万	866百万	866百万	19.64	94.89
2025/12	890百万	846百万	846百万	846百万	19.22	95.01

営業収益

2015/12: -594万
2016/12 赤拡: -1796万
2017/12 黒転: 3億506万
2018/12 -98.6%: 425万
2019/12 大幅増: 2億5336万
2020/12 -25.51%: 1億8874万
2021/12 +158.75%: 4億8835万
2022/12 -43.78%: 2億7455万
2023/12 +166%: 7億3032万
2024/12 +25.02%: 9億1304万
2025/12 -2.53%: 8億8995万

営業利益

2015/12: -966万
2016/12 赤拡: -3221万
2017/12 黒転: 2億8791万
2018/12 赤転: -1854万
2019/12 黒転: 2億3296万
2020/12 -26.39%: 1億7149万
2021/12 +171.99%: 4億6645万
2022/12 -47.54%: 2億4468万
2023/12 +182.42%: 6億9105万
2024/12 +25.37%: 8億6636万
2025/12 -2.41%: 8億4551万

経常利益

2015/12: -966万
2016/12 赤拡: -3221万
2017/12 黒転: 2億8791万
2018/12 赤転: -1854万
2019/12 黒転: 2億3296万
2020/12 -26.39%: 1億7149万
2021/12 +171.99%: 4億6645万
2022/12 -47.54%: 2億4468万
2023/12 +182.42%: 6億9105万
2024/12 +25.37%: 8億6636万
2025/12 -2.41%: 8億4551万

純利益

2015/12: -966万
2016/12 赤拡: -3221万
2017/12 黒転: 2億8791万
2018/12 赤転: -1854万
2019/12 黒転: 2億3296万
2020/12 -26.39%: 1億7149万
2021/12 +171.99%: 4億6645万
2022/12 -47.54%: 2億4468万
2023/12 +182.42%: 6億9105万
2024/12 +25.37%: 8億6636万
2025/12 -2.41%: 8億4551万

ROA（総資産利益率）

2015/12赤字: -
2016/12赤字: -
2017/12: 15.75%
2018/12赤字: -
2019/12: 12.26%
2020/12 -1.65%: 10.61%
2021/12 +7.14%: 17.75%
2022/12 -10.15%: 7.6%
2023/12 +8.94%: 16.54%
2024/12 +3.1%: 19.64%
2025/12 -0.42%: 19.22%

営業利益率

2017/12: 94.38%
2018/12 マイ転: -435.6%
2019/12 プラ転: 91.95%
2020/12 -1.09%: 90.86%
2021/12 +4.65%: 95.51%
2022/12 -6.39%: 89.12%
2023/12 +5.5%: 94.62%
2024/12 +0.27%: 94.89%
2025/12 +0.12%: 95.01%

財務状況

年度	資産	純資産
2015/12	9.8億	9.78億
2016/12	17.5億	17.4億
2017/12	18.3億	18.2億
2018/12	20.1億	19.9億
2019/12	19億	18.9億
2020/12	16.2億	16.1億
2021/12	26.3億	26.1億
2022/12	32.2億	32億
2023/12	41.8億	41.3億
2024/12	44.1億	43.9億
2025/12	44億	43.8億

資産

2015/12: 9億8000万
2016/12 +78.55%: 17億4983万
2017/12 +4.5%: 18億2861万
2018/12 +9.96%: 20億1072万
2019/12 -5.48%: 19億46万
2020/12 -14.96%: 16億1621万
2021/12 +62.64%: 26億2854万
2022/12 +22.55%: 32億2130万
2023/12 +29.71%: 41億7844万
2024/12 +5.55%: 44億1042万
2025/12 -0.26%: 43億9888万

純資産

2015/12: 9億7786万
2016/12 +78.17%: 17億4229万
2017/12 +4.31%: 18億1746万
2018/12 +9.75%: 19億9463万
2019/12 -5.34%: 18億8809万
2020/12 -14.83%: 16億805万
2021/12 +62.14%: 26億736万
2022/12 +22.56%: 31億9549万
2023/12 +29.39%: 41億3452万
2024/12 +6.12%: 43億8754万
2025/12 -0.27%: 43億7584万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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