UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の損益計算書

【提出】

2022年2月25日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年12月7日至 2020年12月7日	自 2020年12月8日至 2021年12月6日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	147,254,790	502,652,407
為替差損益	22,520,948	-132,618,809
営業収益合計	169,775,738	370,033,598
営業費用
支払利息	10,489	21,852
受託者報酬	1,097,903	2,278,385
委託者報酬	9,112,517	18,910,481
その他費用	524,015	938,054
営業費用合計	10,744,924	22,148,772
営業利益又は営業損失（△）	159,030,814	347,884,826
経常利益又は経常損失（△）	159,030,814	347,884,826
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	159,030,814	347,884,826
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,941,429	50,586,959
中間剰余金又は中間欠損金（△）	306,315,661	1,183,208,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,120,765	749,001,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,120,765	749,001,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,155,203	169,405,811
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,155,203	169,405,811
分配金	－	－