UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,017,496 | 34,899,046 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,691,324 | 3,345,220,658 |
| 派生商品評価勘定 | 26,042,570 | 128,892,492 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,684,751,390 | 3,529,012,196 |
| 資産の部合計 | 2,684,751,390 | 3,529,012,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 22,607,982 |
| 未払解約金 | 20,001,774 | 1,915,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,415,319 | 1,810,993 |
| 未払委託者報酬 | 11,747,082 | 15,031,161 |
| 未払利息 | 90 | 98 |
| その他未払費用 | 583,609 | 747,954 |
| 流動負債計 | 33,747,874 | 42,113,912 |
| 負債の部合計 | 33,747,874 | 42,113,912 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,467,794,767 | 2,174,647,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,183,208,749 | 1,312,250,877 |
| （分配準備積立金） | 461,034,709 | 418,284,779 |
| 元本等合計 | 2,651,003,516 | 3,486,898,284 |
| 純資産の部合計 | 2,651,003,516 | 3,486,898,284 |
| 負債・純資産合計 | 2,684,751,390 | 3,529,012,196 |
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