UBS海外株式ファンドAコース為替ヘッジあり(野村SMA・EW向け)⁄Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,345,426 |
| 親投資信託受益証券 | 643,947,131 |
| 派生商品評価勘定 | 1,368,819 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産計 | 653,661,378 |
| 資産の部合計 | 653,661,378 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,774,974 |
| 未払受託者報酬 | 150,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,576 |
| その他未払費用 | 57,606 |
| 流動負債計 | 3,236,070 |
| 負債の部合計 | 3,236,070 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 662,291,777 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,866,469 |
| （分配準備積立金） | 1,975,041 |
| 元本等合計 | 650,425,308 |
| 純資産の部合計 | 650,425,308 |
| 負債・純資産合計 | 653,661,378 |
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