半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 977 | 977 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 1,742 | 1,742 | 0.9330 | 0.9330 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 1,817 | 1,817 | 1.1117 | 1.1117 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,994 | 1,994 | 1.0905 | 1.0905 |
| 第5計算期間末 | (2019年12月 6日) | 1,888 | 1,888 | 1.2277 | 1.2277 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月 7日) | 1,608 | 1,608 | 1.3767 | 1.3767 |
| 第7計算期間末 | (2021年12月 6日) | 2,607 | 2,607 | 1.7911 | 1.7911 |
| 第8計算期間末 | (2022年12月 6日) | 3,195 | 3,195 | 1.9467 | 1.9467 |
| 第9計算期間末 | (2023年12月 6日) | 4,134 | 4,134 | 2.3405 | 2.3405 |
| 2023年 6月末日 | 4,008 | ― | 2.2578 | ― | |
| 7月末日 | 4,122 | ― | 2.3061 | ― | |
| 8月末日 | 4,148 | ― | 2.3391 | ― | |
| 9月末日 | 4,072 | ― | 2.2764 | ― | |
| 10月末日 | 4,010 | ― | 2.1831 | ― | |
| 11月末日 | 4,145 | ― | 2.3399 | ― | |
| 12月末日 | 4,294 | ― | 2.4085 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,473 | ― | 2.5170 | ― | |
| 2月末日 | 4,552 | ― | 2.5978 | ― | |
| 3月末日 | 4,688 | ― | 2.7142 | ― | |
| 4月末日 | 4,657 | ― | 2.7489 | ― | |
| 5月末日 | 4,608 | ― | 2.7924 | ― | |
| 6月末日 | 4,653 | ― | 2.8751 | ― | |
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