半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年12月 7日) | 977 | 977 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第2計算期間末 | (2016年12月 6日) | 1,742 | 1,742 | 0.9330 | 0.9330 |
| 第3計算期間末 | (2017年12月 6日) | 1,817 | 1,817 | 1.1117 | 1.1117 |
| 第4計算期間末 | (2018年12月 6日) | 1,994 | 1,994 | 1.0905 | 1.0905 |
| 2018年 6月末日 | 2,459 | ― | 1.1294 | ― | |
| 7月末日 | 2,525 | ― | 1.1710 | ― | |
| 8月末日 | 2,561 | ― | 1.1973 | ― | |
| 9月末日 | 2,134 | ― | 1.2158 | ― | |
| 10月末日 | 2,018 | ― | 1.0972 | ― | |
| 11月末日 | 2,106 | ― | 1.1163 | ― | |
| 12月末日 | 1,802 | ― | 0.9793 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,964 | ― | 1.0613 | ― | |
| 2月末日 | 2,089 | ― | 1.1300 | ― | |
| 3月末日 | 2,004 | ― | 1.1400 | ― | |
| 4月末日 | 2,059 | ― | 1.1951 | ― | |
| 5月末日 | 1,893 | ― | 1.1250 | ― | |
| 6月末日 | 1,917 | ― | 1.1601 | ― | |
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